כספים
6 פרקים בתוכן הלימוד
יש שלוש דרכים להזין הפקדה למערכת, וכל אחת מהן מתאימה לאמצעי תשלום שונה. צ׳קים ומזומן דורשים בחירה ידנית של התרומות שהתקבלו ולאחר מכן הפקת שובר הפקדה. מס"ב נכנס עובד אחרת: דרך קובץ חיובים שנשלח לבנק, בדומה מאוד לתהליך של מס"ב יוצא. כל אחד משלושת הכרטיסים כאן מוביל ישירות למסך האיסוף המתאים לו, כך שבוחרים את אמצעי התשלום הרלוונטי ומגיעים ישר לכלים הנכונים בלי לחפש אותם בתפריט.
שני כפתורים פשוטים: רענון מביא את הנתונים העדכניים ביותר, וייצוא מוציא לאקסל את הרשימה בדיוק כפי שהיא מוצגת כרגע, כולל כל סינון וטווח תאריכים שהגדרתם. זה נוח כשרוצים לתעד או להעביר הלאה בדיוק את מה שרואים על המסך, בלי צורך לשחזר את אותם הסינונים בקובץ חיצוני.
המספרים בכרטיסים האלה משתנים בהתאם למסך שבו אתם נמצאים באזור ההפקדות. במסך היומן, למשל, יראו את סך ההפקדות שנוצרו עד כה; במסכי האיסוף יראו כמה עדיין ממתין לטיפול וכמה נבחר כרגע לקראת יצירת הפקדה או קובץ מס"ב. כדאי לשים לב לכרטיס "נבחר" לפני יצירת הפקדה. הוא מוודא שסימנתם בדיוק את מה שהתכוונתם, לפני שהפעולה הופכת לסופית.
תשלום שמיועד להפקדה עובר שני שלבים ברורים. בהתחלה הוא נמצא ב"ממתינים לטיפול", עדיין לא נכלל בשום קובץ. ברגע שנוצר עבורו קובץ חיובים, הוא עובר לשלב ההמתנה להעלאה בפועל לבנק. רק אחרי שהבנק מאשר שקיבל וטיפל בקובץ, התשלום נרשם רשמית כהפקדה ומופיע ביומן ההפקדות. חשוב לזכור שהרישום הסופי כהפקדה קורה רק אחרי אישור הבנק, לא ברגע יצירת הקובץ.
חיפוש חופשי מוצא הפקדה לפי שם, מספר הפקדה או פרטים אחרים שרלוונטיים למסך שבו אתם נמצאים. במסך היומן יש כלי סינון נוסף וייחודי: סינון לפי אמצעי התשלום, שמאפשר למשל להציג רק הפקדות שמקורן בצ׳קים, או רק אלה שמקורן במס"ב, כדי לבודד ולבדוק כל ערוץ הפקדה בנפרד.
התנהגות הטבלה משתנה לפי המסך. במסכי האיסוף מסמנים את התשלומים שבפועל התקבלו, ולוחצים ליצירת ההפקדה או קובץ המס"ב מתוכם. אם תשלום נבחר בטעות, אפשר להוריד אותו מהרשימה בלי לשנות שום דבר בתשלום עצמו. במסך היומן, לעומת זאת, לוחצים על שורת הפקדה כדי לראות את כל העסקאות שבתוכה, או כדי להדפיס את השובר שלה. לכל הפקדה יש מספר סידורי קבוע וייחודי, שמאפשר לאתר אותה ולקשר אליה מכל אחד ממסכי הכספים האחרים במערכת.
שבועיים התנסות מלאה. הסיורים המודרכים מחכים לכם בכל מסך.
