הנהלת חשבונות

שני סוגי ייצוא זמינים כאן. ייצוא רגיל מוציא את הרשימה כפי שהיא מוצגת לאקסל. יצירת קובץ ליבוא לחשבשבת היא פעולה ייעודית יותר: אפשר להפיק אותה מכל העסקאות שבטווח שנבחר, או רק מהעסקאות שסימנתם ידנית, למשל אם רוצים לייצא בנפרד קטגוריה מסוימת. ברגע שעסקה נכללת בקובץ שהופק, היא מסומנת אוטומטית כמיוצאת, כך שאותה עסקה לא תיכלל שוב בטעות בקובץ הבא, ואפשר לבנות קבצים חוזרים בלי לעקוב ידנית אחרי מה כבר יוצא.

• עסקה שכלולה בקובץ מסומנת אוטומטית כמיוצאת ולא תיכלל בקובץ הבא בטעות.

שני מספרים ומדד שלישי: כמות העסקאות בטווח שנבחר, הסכום הכולל שלהן בשקלים, וכמה מהן עדיין לא יוצאו לחשבשבת. הכרטיס האחרון הוא הכי חשוב לבדיקה שוטפת: אם המספר שם לא יורד לאחר יצירת קובץ, כדאי לבדוק אם יש עסקאות בלי שיוך לסעיף תקציבי שחוסמות את התהליך.

בוחרים כאן תקופת סגירה (החודש הנוכחי, החודש שעבר, או שנה שלמה), כדי להתאים את הרשימה למחזור החשבונאי שעליו עובדים כרגע. מעבר לבחירת התקופה, אפשר לצמצם עוד יותר עם חיפוש חופשי וסינון מדויק לפי שדה, ממש כמו בשאר מסכי הכספים, כדי להגיע בדיוק לעסקאות שרוצים לכלול בקובץ הקרוב.

כל שורה בטבלה מראה לאיזה סעיף תקציבי שויכה העסקה ובאיזה סכום, כך שאפשר לוודא שהחלוקה נכונה עוד לפני הפקת הקובץ. עסקה בלי שיוך לסעיף מסומנת בבירור, וחוסמת את יצירת הקובץ עד שתשלימו עבורה את ההגדרה החסרה. אפשר לסמן כמה שורות יחד כדי להפיק קובץ לחשבשבת רק מהן, ולחיצה על שורה בודדת פותחת את פרטי העסקה המלאים, למקרה שצריך לבדוק או לתקן משהו לפני היצוא.

• סימון כמה שורות מאפשר להפיק קובץ לחשבשבת רק מהן.
• לחיצה על שורה פותחת את פרטי העסקה המלאים.